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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 530.00 | 23 044.00 | 5 486.00 | 28 530.00 |
AN Terrains | 89 459.00 | 47 238.00 | 42 221.00 | 89 459.00 |
AP Constructions | 679 575.00 | 257 891.00 | 421 684.00 | 679 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 290.00 | 261 261.00 | 44 029.00 | 305 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 295.00 | 62 045.00 | 129 250.00 | 191 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 227.00 | 651 479.00 | 646 748.00 | 1 298 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
BN En cours de production de biens | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 975.00 | 28 945.00 | 228 030.00 | 256 975.00 |
BZ Autres créances | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CF Disponibilités | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 321.00 | 28 945.00 | 600 376.00 | 629 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 548.00 | 680 424.00 | 1 247 124.00 | 1 927 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 496.00 | 208 101.00 | | 260 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 322.00 | 52 394.00 | | 122 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DK Provisions réglementées | 84 486.00 | 78 811.00 | | 84 486.00 |
DL TOTAL (I) | 538 897.00 | 383 307.00 | | 538 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 267.00 | 227 675.00 | | 195 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 845.00 | 24 221.00 | | 52 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 003.00 | 309 965.00 | | 252 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 902.00 | 163 698.00 | | 207 902.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 218 848.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 227.00 | 974 075.00 | | 708 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 124.00 | 1 357 382.00 | | 1 247 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 811.00 | 5 675.00 | | 78 811.00 |
6T Sur comptes clients | 29 287.00 | 28 945.00 | 29 287.00 | 29 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 287.00 | 28 945.00 | 29 287.00 | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 098.00 | 34 620.00 | 29 287.00 | 108 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 003.00 | 252 003.00 | | 252 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 267.00 | 71 765.00 | 123 502.00 | 195 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 150.00 | 329 656.00 | 2 494.00 | 332 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 227.00 | 584 724.00 | 123 502.00 | 708 227.00 |