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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 231.00 | 43 772.00 | 23 459.00 | 67 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 28 416.00 | 1 855.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 593.00 | 72 188.00 | 25 405.00 | 97 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 742.00 | | 285 742.00 | 285 742.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CF Disponibilités | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 772.00 | | 517 772.00 | 517 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 365.00 | 72 188.00 | 543 177.00 | 615 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
DH Report à nouveau | 346 399.00 | | | 346 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 451.00 | | | -62 451.00 |
DL TOTAL (I) | 382 924.00 | | | 382 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 177.00 | | | 543 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 460.00 | 35 852.00 | 1 174 312.00 | 1 138 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 460.00 | 35 852.00 | 1 174 312.00 | 1 138 460.00 |
FM Production stockée | | | -36 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 858.00 | | | 1 143 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 309.00 | | | 1 206 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 451.00 | | | -62 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 986.00 | | 9 607.00 | 87 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 986.00 | | 9 517.00 | 87 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 041.00 | 8 147.00 | | 64 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 041.00 | 8 147.00 | | 64 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 285 742.00 | 285 742.00 | | 285 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 720.00 | 311 630.00 | 90.00 | 311 720.00 |
VW T.V.A. | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
ST Autres comptes | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
YT Sous‐traitance | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 029.00 | | | 362 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |