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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388.00 | 68 000.00 | 25 389.00 | 93 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 520.00 | 28 709.00 | 3 811.00 | 32 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 998.00 | 96 709.00 | 29 290.00 | 125 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 111.00 | | 185 111.00 | 185 111.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
CF Disponibilités | 513 422.00 | | 513 422.00 | 513 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 053.00 | | 898 053.00 | 898 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 051.00 | 96 709.00 | 927 343.00 | 1 024 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
DH Report à nouveau | 405 743.00 | 310 390.00 | | 405 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 100.00 | 95 353.00 | | 153 100.00 |
DL TOTAL (I) | 657 819.00 | 504 719.00 | | 657 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 760.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 64 552.00 | | 88 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 520.00 | 155 142.00 | | 179 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 2 561.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 524.00 | 233 949.00 | | 269 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 343.00 | 738 667.00 | | 927 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 818.00 | | 1 742 818.00 | 1 742 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 818.00 | | 1 742 818.00 | 1 742 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 544.00 | 38 938.00 | | 24 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 435.00 | 7 437.00 | | 49 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 563.00 | 1 274 147.00 | | 1 780 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 463.00 | 1 178 794.00 | | 1 627 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 100.00 | 95 353.00 | | 153 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 232.00 | 10 867.00 | | 45 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 236.00 | | 49 052.00 | 107 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 380.00 | 125 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 125 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 236.00 | | 49 052.00 | 107 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 956.00 | 10 144.00 | 391.00 | 86 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 956.00 | 10 144.00 | 391.00 | 86 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
VW T.V.A. | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 10 360.00 | | 11 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | 11 596.00 | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 209 515.00 | 109 142.00 | | 209 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 113.00 | 44 644.00 | | 77 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 452.00 | 82 276.00 | | 86 452.00 |
YT Sous‐traitance | 219 557.00 | 146 718.00 | | 219 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 241.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 146.00 | 12 601.00 | | 14 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 869.00 | 249 469.00 | | 303 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 674.00 | 97 103.00 | | 113 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 622.00 | 312 101.00 | | 517 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |