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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 981 314.00 | | 981 314.00 | 981 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 5 266.00 | 1 220.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 9 207.00 | 2 912.00 | 12 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 649.00 | 15 703.00 | 999 946.00 | 1 015 649.00 |
BT Marchandises | 72 482.00 | 2 293.00 | 70 188.00 | 72 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 613 980.00 | | 613 980.00 | 613 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 885.00 | 2 293.00 | 848 591.00 | 850 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 534.00 | 17 997.00 | 1 848 537.00 | 1 866 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 325.00 | 49 064.00 | | 56 325.00 |
DG Autres réserves | 546 395.00 | 508 436.00 | | 546 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 604.00 | 145 220.00 | | 146 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 325.00 | 1 702 720.00 | | 1 749 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 647.00 | 52 672.00 | | 58 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 23 185.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | 22 026.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 213.00 | 98 075.00 | | 99 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 537.00 | 1 800 795.00 | | 1 848 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 213.00 | 98 075.00 | | 99 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456.00 | 1 786.00 | 538.00 | 14 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 1 786.00 | 538.00 | 13 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 508.00 | 133 348.00 | 160.00 | 133 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |