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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 981 314.00 | | 981 314.00 | 981 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 5 795.00 | 691.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 10 404.00 | 2 356.00 | 12 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 291.00 | 17 430.00 | 998 861.00 | 1 016 291.00 |
BT Marchandises | 76 442.00 | 3 985.00 | 72 457.00 | 76 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BZ Autres créances | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 586 795.00 | | 586 795.00 | 586 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 468.00 | 3 985.00 | 887 483.00 | 891 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 759.00 | 21 415.00 | 1 886 344.00 | 1 907 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 655.00 | 56 325.00 | | 63 655.00 |
DG Autres réserves | 585 669.00 | 546 395.00 | | 585 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 793.00 | 146 604.00 | | 136 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 117.00 | 1 749 325.00 | | 1 786 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 697.00 | 58 647.00 | | 62 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 801.00 | | 19 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 243.00 | 20 574.00 | | 18 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 227.00 | 99 213.00 | | 100 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 344.00 | 1 848 537.00 | | 1 886 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 1 726.00 | | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 1 726.00 | | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 264.00 | 197 104.00 | 160.00 | 197 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |