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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 981 314.00 | | 981 314.00 | 981 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 10 671.00 | 724.00 | 11 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 926.00 | 18 388.00 | 996 538.00 | 1 014 926.00 |
BT Marchandises | 70 051.00 | 4 495.00 | 65 556.00 | 70 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 891 798.00 | | 891 798.00 | 891 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 445.00 | 4 495.00 | 1 108 950.00 | 1 113 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 371.00 | 22 883.00 | 2 105 488.00 | 2 128 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 930.00 | 70 495.00 | | 76 930.00 |
DG Autres réserves | 637 884.00 | 615 622.00 | | 637 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 368.00 | 128 697.00 | | 125 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 182.00 | 1 814 814.00 | | 1 840 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 333.00 | 124 232.00 | | 182 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 28 493.00 | | 52 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 230.00 | 19 028.00 | | 30 230.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 306.00 | 171 944.00 | | 265 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 488.00 | 1 986 758.00 | | 2 105 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 306.00 | 171 944.00 | | 265 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 964.00 | 1 037.00 | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 965.00 | 1 037.00 | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 428.00 | 120 268.00 | 160.00 | 120 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |