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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 981 314.00 | | 981 314.00 | 981 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 324.00 | 162.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 10 906.00 | 1 526.00 | 12 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 963.00 | 18 460.00 | 997 502.00 | 1 015 963.00 |
BT Marchandises | 69 805.00 | 2 799.00 | 67 006.00 | 69 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BZ Autres créances | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 709 882.00 | | 709 882.00 | 709 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 054.00 | 2 799.00 | 989 255.00 | 992 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 017.00 | 21 259.00 | 1 986 758.00 | 2 008 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 495.00 | 63 655.00 | | 70 495.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | 585 669.00 | | 615 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 697.00 | 136 793.00 | | 128 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 814.00 | 1 786 117.00 | | 1 814 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 232.00 | 62 697.00 | | 124 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | 19 096.00 | | 28 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 18 243.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 944.00 | 100 227.00 | | 171 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 758.00 | 1 886 344.00 | | 1 986 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 944.00 | 100 227.00 | | 171 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 1 759.00 | 728.00 | 17 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 199.00 | 1 759.00 | 728.00 | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 209.00 | 181 209.00 | | 181 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 369.00 | 181 209.00 | 160.00 | 181 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |