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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 340.00 | 26 460.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665.00 | 8 595.00 | 3 071.00 | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 064.00 | 200 453.00 | 90 611.00 | 291 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 722.00 | 209 388.00 | 178 334.00 | 387 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 223.00 | 23 534.00 | 689 689.00 | 713 223.00 |
BZ Autres créances | 301 944.00 | | 301 944.00 | 301 944.00 |
CF Disponibilités | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 498.00 | 23 534.00 | 1 119 964.00 | 1 143 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 220.00 | 232 922.00 | 1 298 298.00 | 1 531 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 144.00 | 373 610.00 | | 405 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 31 534.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 419 277.00 | 413 944.00 | | 419 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 50 245.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 44 428.00 | | 6 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 181 433.00 | | 203 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 121.00 | 102 639.00 | | 223 121.00 |
EA Autres dettes | 227 528.00 | 22 191.00 | | 227 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 309.00 | 96 791.00 | | 216 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 021.00 | 500 057.00 | | 879 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 298.00 | 914 001.00 | | 1 298 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 693.00 | 497 729.00 | | 876 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 245.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 922.00 | | 17 600.00 | 380 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 387 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 302 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 6 800.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 729.00 | | 10 800.00 | 302 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 964.00 | 23 424.00 | | 185 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 964.00 | 23 084.00 | | 185 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
UX Autres créances clients | 689 978.00 | 689 978.00 | | 689 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VB T. V. A. | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 360.00 | 1 073 360.00 | | 1 073 360.00 |
VW T.V.A. | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 693.00 | 876 693.00 | | 876 693.00 |