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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 3 060.00 | 23 740.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 465.00 | 11 018.00 | 5 448.00 | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 523.00 | 237 100.00 | 75 423.00 | 312 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 982.00 | 251 178.00 | 182 804.00 | 433 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 308.00 | | 527 308.00 | 527 308.00 |
BZ Autres créances | 785 178.00 | | 785 178.00 | 785 178.00 |
CF Disponibilités | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 458.00 | | 1 614 458.00 | 1 614 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 440.00 | 251 178.00 | 1 797 262.00 | 2 048 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 559.00 | 410 477.00 | | 577 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | 167 082.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 625 123.00 | 586 359.00 | | 625 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 114.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 246.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 192 685.00 | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 895.00 | 127 462.00 | | 102 895.00 |
EA Autres dettes | 236 859.00 | 247 279.00 | | 236 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 477.00 | 136 688.00 | | 139 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 139.00 | 706 803.00 | | 1 172 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 262.00 | 1 293 161.00 | | 1 797 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 810.00 | 704 474.00 | | 629 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 522.00 | | 41 460.00 | 392 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 529.00 | | 41 460.00 | 307 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 683.00 | 20 495.00 | | 230 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 360.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | 19 135.00 | | 228 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 859.00 | 236 859.00 | | 236 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
UX Autres créances clients | 527 308.00 | 527 308.00 | | 527 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 460 468.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VP Divers | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 593.00 | 678 593.00 | | 678 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 679.00 | 1 312 486.00 | 58 193.00 | 1 370 679.00 |
VW T.V.A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 810.00 | 629 810.00 | 460 468.00 | 1 169 810.00 |