| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 1 700.00 | 25 100.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 465.00 | 9 128.00 | 7 337.00 | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 064.00 | 219 855.00 | 71 209.00 | 291 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 522.00 | 230 683.00 | 161 839.00 | 392 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 653.00 | | 668 653.00 | 668 653.00 |
BZ Autres créances | 298 357.00 | | 298 357.00 | 298 357.00 |
CF Disponibilités | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 160.00 | | 1 185 160.00 | 1 185 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 682.00 | 230 683.00 | 1 346 999.00 | 1 577 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 477.00 | 405 141.00 | | 410 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 082.00 | 5 333.00 | | 167 082.00 |
DL TOTAL (I) | 586 359.00 | 419 277.00 | | 586 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 6 322.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 685.00 | 205 659.00 | | 192 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 462.00 | 223 121.00 | | 127 462.00 |
EA Autres dettes | 301 116.00 | 227 528.00 | | 301 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 688.00 | 216 309.00 | | 136 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 640.00 | 881 384.00 | | 760 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 999.00 | 1 300 661.00 | | 1 346 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 722.00 | | 4 800.00 | 387 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 729.00 | | 4 800.00 | 302 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 388.00 | 21 295.00 | | 209 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 1 360.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 048.00 | 19 935.00 | | 209 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 116.00 | 301 116.00 | | 301 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
UX Autres créances clients | 668 653.00 | 668 653.00 | | 668 653.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 978.00 | 290 978.00 | | 290 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 203.00 | 1 025 203.00 | | 1 025 203.00 |
VW T.V.A. | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 311.00 | 758 311.00 | | 758 311.00 |