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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 4 420.00 | 22 380.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 465.00 | 12 907.00 | 3 558.00 | 16 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 132.00 | 254 442.00 | 104 690.00 | 359 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 591.00 | 271 769.00 | 188 822.00 | 460 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
BZ Autres créances | 716 853.00 | | 716 853.00 | 716 853.00 |
CF Disponibilités | 892 680.00 | | 892 680.00 | 892 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 957.00 | | 2 175 957.00 | 2 175 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 548.00 | 271 769.00 | 2 364 779.00 | 2 636 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 323.00 | 577 559.00 | | 616 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 986.00 | 38 764.00 | | 236 986.00 |
DL TOTAL (I) | 862 108.00 | 625 123.00 | | 862 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 704.00 | 540 000.00 | | 540 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 377.00 | 148 660.00 | | 422 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 027.00 | 102 895.00 | | 125 027.00 |
EA Autres dettes | 199 395.00 | 236 859.00 | | 199 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 918.00 | 139 477.00 | | 210 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 671.00 | 1 172 139.00 | | 1 502 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 779.00 | 1 797 262.00 | | 2 364 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 009.00 | 629 810.00 | | 16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 982.00 | | 46 609.00 | 433 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 460 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 375 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 989.00 | | 46 609.00 | 348 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 178.00 | 20 591.00 | | 251 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 1 360.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 118.00 | 19 231.00 | | 248 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 377.00 | 422 377.00 | | 422 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 195.00 | 58 193.00 | | 58 195.00 |
UX Autres créances clients | 562 615.00 | 562 615.00 | | 562 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 320.00 | 55 987.00 | 484 333.00 | 540 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 744.00 | 659 744.00 | | 659 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 212.00 | 1 339 212.00 | | 1 339 212.00 |
VW T.V.A. | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 342.00 | 1 016 009.00 | 484 333.00 | 1 500 342.00 |