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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 26 956.00 | 505.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 645.00 | 57 857.00 | 58 788.00 | 116 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 694.00 | 86 493.00 | 60 200.00 | 146 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BP En cours de production de services | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 915.00 | 2 464.00 | 135 451.00 | 137 915.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 014.00 | 2 464.00 | 335 550.00 | 338 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 708.00 | 88 958.00 | 395 750.00 | 484 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 709.00 | 152 615.00 | | 170 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | 18 095.00 | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 239 689.00 | 176 209.00 | | 239 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 116.00 | 18 962.00 | | 33 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 194.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 59 662.00 | | 72 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 367.00 | 50 143.00 | | 46 367.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 7 299.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 061.00 | 136 259.00 | | 156 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 750.00 | 312 468.00 | | 395 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 271.00 | 136 259.00 | | 123 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 070.00 | | 22 188.00 | 146 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 564.00 | 146 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 144 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 294.00 | | 21 376.00 | 144 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 812.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 737.00 | 12 320.00 | 21 564.00 | 95 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 12 320.00 | 21 564.00 | 94 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 116.00 | 326.00 | 32 790.00 | 33 116.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 061.00 | 123 271.00 | 32 790.00 | 156 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 4 880.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 9 225.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 102 202.00 | 96 421.00 | | 102 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 148.00 | 15 913.00 | | 21 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
YT Sous‐traitance | 20 133.00 | 24 682.00 | | 20 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 518.00 | 5 454.00 | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 112.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | 5 992.00 | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 077.00 | 151 695.00 | | 153 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |