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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 938.00 | 1 932.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 483.00 | 31 642.00 | 12 842.00 | 44 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 768.00 | 117 890.00 | 110 878.00 | 228 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 029.00 | 153 469.00 | 126 559.00 | 280 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BP En cours de production de services | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 733.00 | | 430 733.00 | 430 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 762.00 | 153 469.00 | 557 293.00 | 710 762.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 165 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 3 292.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 36 546.00 | 110 738.00 | | 36 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | 27 167.00 | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 320 660.00 | 306 197.00 | | 320 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 955.00 | 82 947.00 | | 97 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 2 659.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844.00 | 30 674.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 276.00 | 68 779.00 | | 76 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 686.00 | 65 404.00 | | 49 686.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 970.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 632.00 | 251 433.00 | | 236 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 293.00 | 557 630.00 | | 557 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 199.00 | 165 432.00 | | 165 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 068.00 | | 60 308.00 | 255 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 347.00 | 280 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 347.00 | 273 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 290.00 | | 60 308.00 | 248 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 016.00 | 39 707.00 | 21 253.00 | 135 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 1 397.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 474.00 | 38 310.00 | 21 253.00 | 132 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 167 660.00 | 167 660.00 | | 167 660.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 955.00 | 31 366.00 | 66 589.00 | 97 955.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 177.00 | 196 367.00 | 810.00 | 197 177.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788.00 | 165 199.00 | 66 589.00 | 231 788.00 |