| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 2 541.00 | 3 329.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 333.00 | 29 287.00 | 16 046.00 | 45 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 957.00 | 103 187.00 | 99 770.00 | 202 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 068.00 | 135 016.00 | 120 052.00 | 255 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BP En cours de production de services | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 578.00 | | 437 578.00 | 437 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 646.00 | 135 016.00 | 557 630.00 | 692 646.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | 500.00 | | 3 292.00 |
DG Autres réserves | 110 738.00 | 74 189.00 | | 110 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 167.00 | 55 841.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 306 197.00 | 295 530.00 | | 306 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 947.00 | 66 161.00 | | 82 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 194.00 | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 77 971.00 | | 68 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | 62 853.00 | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 6 982.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 433.00 | 214 161.00 | | 251 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 630.00 | 509 691.00 | | 557 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 432.00 | 166 881.00 | | 165 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 818.00 | | 1 029 818.00 | 1 029 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 818.00 | | 1 029 818.00 | 1 029 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 665.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | 1 559.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | 1 759.00 | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | -1 759.00 | | 6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 15 301.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 041.00 | 1 074 028.00 | | 1 057 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 875.00 | 1 018 186.00 | | 1 029 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 167.00 | 55 841.00 | | 27 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 857.00 | 8 581.00 | | 3 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 784.00 | | 55 152.00 | 213 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 255 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 248 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 4 190.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 196.00 | | 50 962.00 | 211 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 855.00 | 33 316.00 | 9 156.00 | 110 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 861.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 32 455.00 | 9 156.00 | 109 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 947.00 | 27 619.00 | 55 328.00 | 82 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 192.00 | 190 382.00 | 810.00 | 191 192.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 760.00 | 165 432.00 | 55 328.00 | 220 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 5 305.00 | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | 12 074.00 | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 107 791.00 | 110 428.00 | | 107 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 599.00 | 19 599.00 | | 21 599.00 |
YT Sous‐traitance | 22 293.00 | 8 622.00 | | 22 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 001.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | 6 307.00 | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 559.00 | 114 756.00 | | 141 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 960.00 | 116 072.00 | | 105 960.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 150.00 | 150 723.00 | | 163 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |