| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 754.00 | 27 503.00 | 19 251.00 | 46 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 442.00 | 81 672.00 | 82 770.00 | 164 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 784.00 | 110 855.00 | 102 928.00 | 213 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BP En cours de production de services | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 164 398.00 | | 164 398.00 | 164 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 763.00 | | 406 763.00 | 406 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 546.00 | 110 855.00 | 509 691.00 | 620 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 5 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 189.00 | 170 709.00 | | 74 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 841.00 | 63 480.00 | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 295 530.00 | 239 689.00 | | 295 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 161.00 | 33 116.00 | | 66 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 265.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 72 857.00 | | 77 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 46 367.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 3 456.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 161.00 | 156 061.00 | | 214 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 691.00 | 395 750.00 | | 509 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 881.00 | 123 271.00 | | 166 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 332.00 | | 1 040 332.00 | 1 040 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 332.00 | | 1 040 332.00 | 1 040 332.00 |
FM Production stockée | | | 18 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 791.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 527.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 527.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 1 556.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 6 869.00 | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 028.00 | 891 343.00 | | 1 074 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 186.00 | 827 863.00 | | 1 018 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 841.00 | 63 480.00 | | 55 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 581.00 | 13 692.00 | | 8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 694.00 | | 67 090.00 | 146 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 106.00 | | 67 090.00 | 144 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 493.00 | 24 362.00 | | 86 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 24 362.00 | | 84 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2 957.00 | 2 957.00 | |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 161.00 | 18 882.00 | 47 280.00 | 66 161.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 510.00 | 138 743.00 | 3 767.00 | 142 510.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 161.00 | 166 881.00 | 47 280.00 | 214 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 4 793.00 | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | 7 075.00 | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 110 428.00 | 102 202.00 | | 110 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 599.00 | 21 148.00 | | 19 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 22 889.00 | | 6 159.00 |
YT Sous‐traitance | 8 622.00 | 20 133.00 | | 8 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 518.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 389.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | 6 182.00 | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 756.00 | 121 503.00 | | 114 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 072.00 | 92 787.00 | | 116 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 723.00 | 153 077.00 | | 150 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |