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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 743.00 | 100 815.00 | 37 927.00 | 138 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 541.00 | 351 882.00 | 128 659.00 | 480 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 293.00 | 487 878.00 | 181 415.00 | 669 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CF Disponibilités | 649 706.00 | | 649 706.00 | 649 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 181.00 | | 786 181.00 | 786 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 475.00 | 487 878.00 | 967 596.00 | 1 455 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 805.00 | 180 381.00 | | 182 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 169.00 | 352 423.00 | | 379 169.00 |
DL TOTAL (I) | 570 774.00 | 541 605.00 | | 570 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 3 895.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 131.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 152 344.00 | | 181 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 517.00 | 201 269.00 | | 213 517.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 124.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 821.00 | 358 766.00 | | 396 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 596.00 | 900 371.00 | | 967 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FD Production vendue biens | 4 046 844.00 | | 4 046 844.00 | 4 046 844.00 |
FG Production vendue services | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 481.00 | | 4 206 481.00 | 4 206 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 484.00 | |
GE Autres charges | | | 205 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 4 813.00 | | 3 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 6 054.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 1 375.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 1 375.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 4 679.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 155.00 | 137 562.00 | | 124 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 759.00 | 4 064 357.00 | | 4 262 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 590.00 | 3 711 933.00 | | 3 883 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 169.00 | 352 423.00 | | 379 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 568.00 | | 47 456.00 | 629 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 732.00 | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 669 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 637 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 595.00 | | 34 856.00 | 602 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 12 600.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 394.00 | 54 485.00 | | 433 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 382.00 | 54 485.00 | | 411 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UP Prêts | 7 368.00 | 600.00 | 6 768.00 | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 593.00 | 119 364.00 | 9 229.00 | 128 593.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 822.00 | 396 822.00 | | 396 822.00 |