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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 22 300.00 | 11.00 | 22 312.00 |
AP Constructions | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 731.00 | 199 560.00 | 202 170.00 | 401 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 670.00 | 526 950.00 | 671 720.00 | 1 198 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 411.00 | 761 980.00 | 880 430.00 | 1 642 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CF Disponibilités | 578 650.00 | | 578 650.00 | 578 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 080.00 | | 708 080.00 | 708 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 491.00 | 761 980.00 | 1 588 511.00 | 2 350 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 444.00 | 182 798.00 | | 93 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 090.00 | 210 646.00 | | 315 090.00 |
DL TOTAL (I) | 417 335.00 | 402 244.00 | | 417 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 099.00 | 789 661.00 | | 742 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 192.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 358.00 | 203 173.00 | | 256 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 191.00 | 169 564.00 | | 169 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 176.00 | 1 165 629.00 | | 1 171 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 511.00 | 1 567 874.00 | | 1 588 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FD Production vendue biens | 3 931 087.00 | | 3 931 087.00 | 3 931 087.00 |
FG Production vendue services | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 698.00 | | 4 019 698.00 | 4 019 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 862.00 | |
GE Autres charges | | | 225 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | 30 405.00 | | 5 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 6 640.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 541.00 | 37 045.00 | | 12 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 716.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 3 716.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 876.00 | 33 329.00 | | 11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 890.00 | 45 875.00 | | 55 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 691.00 | 3 445 504.00 | | 4 263 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 601.00 | 3 234 858.00 | | 3 948 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 090.00 | 210 646.00 | | 315 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 100.00 | | 167 711.00 | 1 476 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 6 528.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 380.00 | -979.00 | 1 642 411.00 | 2 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | -979.00 | 1 613 570.00 | 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 859.00 | | 167 711.00 | 1 445 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 118.00 | 168 862.00 | | 593 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 99.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 918.00 | 168 762.00 | | 570 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 358.00 | 256 358.00 | | 256 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UP Prêts | 4 067.00 | 1 400.00 | 2 667.00 | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 099.00 | 150 383.00 | 572 796.00 | 742 099.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 555.00 | 109 426.00 | 5 128.00 | 114 555.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 176.00 | 579 460.00 | 572 796.00 | 1 171 176.00 |