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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 22 100.00 | 212.00 | 22 312.00 |
AP Constructions | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 679.00 | 114 553.00 | 184 126.00 | 298 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 953.00 | 315 405.00 | 454 547.00 | 769 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
BF Prêts | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 302.00 | 465 227.00 | 788 075.00 | 1 253 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BZ Autres créances | 206 846.00 | | 206 846.00 | 206 846.00 |
CF Disponibilités | 485 631.00 | | 485 631.00 | 485 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 877.00 | | 758 877.00 | 758 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 179.00 | 465 227.00 | 1 546 952.00 | 2 012 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 975.00 | 182 805.00 | | 181 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 824.00 | 379 170.00 | | 185 824.00 |
DL TOTAL (I) | 376 599.00 | 570 775.00 | | 376 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 109.00 | 465.00 | | 396 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 887.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 897.00 | 181 799.00 | | 371 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 536.00 | 213 518.00 | | 192 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 353.00 | 396 822.00 | | 1 170 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 952.00 | 967 597.00 | | 1 546 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 353.00 | 396 822.00 | | 1 170 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FD Production vendue biens | 3 922 108.00 | | 3 922 108.00 | 3 922 108.00 |
FG Production vendue services | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 349.00 | | 4 087 349.00 | 4 087 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 517.00 | |
GE Autres charges | | | 200 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 2 731.00 | | 7 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 690.00 | 200 172.00 | | 194 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 3 175.00 | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 3 175.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 1 794.00 | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 1 794.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 1 381.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 635.00 | 124 155.00 | | 64 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 818.00 | 4 262 760.00 | | 4 149 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 994.00 | 3 883 590.00 | | 3 963 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 824.00 | 379 170.00 | | 185 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 294.00 | | 694 089.00 | 669 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 8 579.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 107 831.00 | 1 253 302.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 831.00 | 1 222 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 012.00 | | 300.00 | 22 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 453.00 | | 692 789.00 | 637 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | 1 000.00 | 9 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 879.00 | 85 179.00 | 107 830.00 | 487 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 88.00 | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 867.00 | 85 091.00 | 107 831.00 | 465 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 897.00 | 371 897.00 | | 371 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
UP Prêts | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 234.00 | 395 234.00 | | 395 234.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 234.00 | | | 395 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 461.00 | 258 000.00 | 2 461.00 | 260 461.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 353.00 | 1 170 353.00 | | 1 170 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |