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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 22 200.00 | 112.00 | 22 312.00 |
AP Constructions | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 979.00 | 153 544.00 | 193 435.00 | 346 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 731.00 | 404 206.00 | 680 526.00 | 1 084 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BF Prêts | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 100.00 | 593 119.00 | 882 982.00 | 1 476 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BZ Autres créances | 290 108.00 | | 290 108.00 | 290 108.00 |
CF Disponibilités | 330 160.00 | | 330 160.00 | 330 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 893.00 | | 684 893.00 | 684 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 993.00 | 593 119.00 | 1 567 875.00 | 2 160 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 799.00 | 181 975.00 | | 182 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 646.00 | 185 824.00 | | 210 646.00 |
DL TOTAL (I) | 402 245.00 | 376 599.00 | | 402 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 661.00 | 396 109.00 | | 789 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 602.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 371 897.00 | | 203 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 564.00 | 192 536.00 | | 169 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 630.00 | 1 170 353.00 | | 1 165 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 875.00 | 1 546 952.00 | | 1 567 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 648.00 | 1 170 353.00 | | 511 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FD Production vendue biens | 3 123 354.00 | | 3 123 354.00 | 3 123 354.00 |
FG Production vendue services | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 718.00 | | 3 213 718.00 | 3 213 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 892.00 | |
GE Autres charges | | | 175 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 812.00 | 7 647.00 | | 85 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 370.00 | 194 690.00 | | 155 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 406.00 | 5 764.00 | | 30 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | 320.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 046.00 | 6 084.00 | | 37 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 3 330.00 | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 8 993.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 329.00 | -2 909.00 | | 33 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 64 635.00 | | 45 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 504.00 | 4 149 818.00 | | 3 445 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 858.00 | 3 963 994.00 | | 3 234 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 646.00 | 185 824.00 | | 210 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | 7 699.00 | | 3 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 302.00 | | 366 061.00 | 1 253 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 7 929.00 | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 262.00 | | 1 476 100.00 | 143 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | | 1 445 860.00 | 140 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 411.00 | | 364 061.00 | 1 222 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | 2 000.00 | 8 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 227.00 | 127 891.00 | -1.00 | 465 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 100.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 127.00 | 127 791.00 | -1.00 | 443 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UP Prêts | 5 468.00 | 1 400.00 | 4 068.00 | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 208.00 | 92 944.00 | 378 099.00 | 543 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 453.00 | 42 735.00 | 174 178.00 | 246 453.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 144.00 | | | 482 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
VP Divers | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 767.00 | 336 238.00 | 6 529.00 | 342 767.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 630.00 | 511 648.00 | 552 277.00 | 1 165 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 353.00 | 38 780.00 | | 28 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 526.00 | 127 377.00 | | 260 526.00 |
ST Autres comptes | 399 593.00 | 579 454.00 | | 399 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 186.00 | 694 039.00 | | 540 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 077.00 | | |
YT Sous‐traitance | 103 330.00 | 119 229.00 | | 103 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 426.00 | 30 463.00 | | 27 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 779.00 | 69 243.00 | | 55 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 720.00 | 344 322.00 | | 345 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 147.00 | 326 394.00 | | 365 147.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 636.00 | 1 536 277.00 | | 1 303 636.00 |