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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 700.00 | 150 512.00 | 103 188.00 | 253 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 082.00 | 29 539.00 | 56 544.00 | 86 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 362.00 | 180 051.00 | 500 311.00 | 680 362.00 |
BT Marchandises | 280 252.00 | | 280 252.00 | 280 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 479.00 | | 356 479.00 | 356 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 841.00 | 180 051.00 | 856 790.00 | 1 036 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -61 789.00 | -53 736.00 | | -61 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 655.00 | -8 053.00 | | -26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 99 020.00 | 125 675.00 | | 99 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 444.00 | 341 534.00 | | 297 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 662.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 662.00 | 380 951.00 | | 370 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 249.00 | 102 448.00 | | 81 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 770.00 | 825 595.00 | | 757 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 790.00 | 951 270.00 | | 856 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 148.00 | 269 531.00 | | 196 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 545 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 428 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 974 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 21 332.00 | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 21 332.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 1 173.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 1 173.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 20 159.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 017.00 | 6 091 255.00 | | 5 988 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 672.00 | 6 099 308.00 | | 6 014 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 655.00 | -8 053.00 | | -26 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 029.00 | | 11 333.00 | 669 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 449.00 | | 11 333.00 | 328 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 566.00 | 51 485.00 | | 128 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 566.00 | 51 485.00 | | 128 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 531.00 | 73 383.00 | 196 148.00 | 269 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VP Divers | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 998.00 | 49 418.00 | 10 580.00 | 59 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 770.00 | 561 621.00 | 196 148.00 | 757 770.00 |