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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 607.00 | 228 870.00 | 42 737.00 | 271 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 327.00 | 45 614.00 | 51 713.00 | 97 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 513.00 | 274 484.00 | 435 029.00 | 709 513.00 |
BT Marchandises | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 440.00 | | 304 440.00 | 304 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 953.00 | 274 484.00 | 739 469.00 | 1 013 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -85 837.00 | -88 444.00 | | -85 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 316.00 | 2 607.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 125 944.00 | 101 628.00 | | 125 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 441.00 | 196 148.00 | | 160 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 1 810.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 512.00 | 383 746.00 | | 352 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | 79 234.00 | | 94 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 525.00 | 667 839.00 | | 613 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 469.00 | 769 467.00 | | 739 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 304.00 | 546 480.00 | | 529 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 016 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 370 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 8 538.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 8 538.00 | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 2 137.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 2 137.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 6 401.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 451.00 | 5 524 816.00 | | 5 387 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 134.00 | 5 522 209.00 | | 5 363 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | 2 607.00 | | 24 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | 11 932.00 | | 8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 673.00 | | 19 740.00 | 690 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 709 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 368 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 093.00 | | 19 740.00 | 350 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 731.00 | 42 619.00 | 867.00 | 232 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 731.00 | 42 619.00 | 867.00 | 232 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 512.00 | 352 512.00 | | 352 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 441.00 | 76 220.00 | 84 221.00 | 160 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 807.00 | 24 227.00 | 10 580.00 | 34 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 525.00 | 529 304.00 | 84 221.00 | 613 525.00 |