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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 062.00 | 249 046.00 | 24 016.00 | 273 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 839.00 | 55 717.00 | 42 122.00 | 97 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 481.00 | 304 763.00 | 406 718.00 | 711 481.00 |
BT Marchandises | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 601.00 | | 324 601.00 | 324 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 083.00 | 304 763.00 | 731 320.00 | 1 036 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -61 520.00 | -85 837.00 | | -61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 050.00 | 24 316.00 | | -45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 80 894.00 | 125 944.00 | | 80 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 221.00 | 160 441.00 | | 204 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 1 863.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 847.00 | 352 512.00 | | 351 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | 94 056.00 | | 93 884.00 |
EA Autres dettes | | 4 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 425.00 | 613 525.00 | | 650 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 320.00 | 739 469.00 | | 731 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 885.00 | 529 304.00 | | 643 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 291 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 345 795.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 636 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 279.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | 3 629.00 | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | 3 629.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | 1 615.00 | | 3 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 1 648.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 1 980.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 323.00 | 5 387 451.00 | | 5 645 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 373.00 | 5 363 134.00 | | 5 690 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 050.00 | 24 316.00 | | -45 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 513.00 | | 1 968.00 | 709 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 933.00 | | 1 968.00 | 368 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 484.00 | 30 279.00 | | 274 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 484.00 | 30 279.00 | | 274 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 221.00 | 197 681.00 | 6 540.00 | 204 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 21 978.00 | 10 580.00 | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 425.00 | 643 885.00 | 6 540.00 | 650 425.00 |