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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 700.00 | 195 252.00 | 69 448.00 | 264 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 393.00 | 37 479.00 | 47 914.00 | 85 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 673.00 | 232 731.00 | 457 942.00 | 690 673.00 |
BT Marchandises | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 524.00 | | 311 524.00 | 311 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 198.00 | 232 731.00 | 769 467.00 | 1 002 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 070.00 | 186 070.00 | | 186 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -88 444.00 | -61 789.00 | | -88 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | -26 655.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628.00 | 99 020.00 | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 148.00 | 297 444.00 | | 196 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 658.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 370 662.00 | | 383 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 234.00 | 81 249.00 | | 79 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 7 757.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 839.00 | 757 770.00 | | 667 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 467.00 | 856 790.00 | | 769 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 480.00 | 561 621.00 | | 546 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 093 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 506 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | 6 477.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 6 477.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 3 346.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 3 346.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 3 131.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 816.00 | 5 988 017.00 | | 5 524 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 209.00 | 6 014 672.00 | | 5 522 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | -26 655.00 | | 2 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 362.00 | | 11 001.00 | 680 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 690 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 350 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 782.00 | | 11 001.00 | 339 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 051.00 | 53 369.00 | 689.00 | 180 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | 53 369.00 | 689.00 | 180 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 148.00 | 74 789.00 | 121 359.00 | 196 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 20 440.00 | 10 580.00 | 31 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 839.00 | 546 480.00 | 121 359.00 | 667 839.00 |