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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 1 102.00 | 1 811.00 | 2 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BF Prêts | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 873.00 | 10 033.00 | 105 840.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 693.00 | 6 793.00 | 107 900.00 | 114 693.00 |
CF Disponibilités | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 016.00 | 6 793.00 | 476 223.00 | 483 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 889.00 | 16 826.00 | 582 064.00 | 598 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 019.00 | -125 688.00 | | -85 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820.00 | 40 669.00 | | 88 820.00 |
DL TOTAL (I) | 487 801.00 | 398 981.00 | | 487 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 895.00 | 55 229.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 5 631.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 058.00 | 13 604.00 | | 12 058.00 |
EA Autres dettes | 26 502.00 | 23 359.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 263.00 | 97 823.00 | | 94 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 064.00 | 496 804.00 | | 582 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 263.00 | 97 823.00 | | 94 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 983.00 | 163 745.00 | | 225 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 163.00 | 123 076.00 | | 137 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 820.00 | 40 669.00 | | 88 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 195.00 | | 2 413.00 | 135 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 123 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 135 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 2 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | | 2 163.00 | 2 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 480.00 | | 250.00 | 123 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 352.00 | 2 034.00 | 11 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 352.00 | 2 034.00 | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | 6 469.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 6 469.00 | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 6 469.00 | | 324.00 |
UG ‐ Financières | | 6 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UP Prêts | 92 800.00 | 19 200.00 | 73 600.00 | 92 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 296.00 | 93 146.00 | 76 150.00 | 169 296.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |