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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 2 093.00 | 2 433.00 | 4 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BF Prêts | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 036.00 | 15 364.00 | 82 672.00 | 98 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 840.00 | 3 245.00 | 45 594.00 | 48 840.00 |
CF Disponibilités | 291 583.00 | | 291 583.00 | 291 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 994.00 | 3 245.00 | 418 749.00 | 421 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 030.00 | 18 609.00 | 501 421.00 | 520 030.00 |
CU Autres participations | 7 435.00 | 4 340.00 | 3 095.00 | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 484 000.00 | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DH Report à nouveau | -21 800.00 | -85 019.00 | | -21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 88 820.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 405 190.00 | 487 801.00 | | 405 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 091.00 | 47 895.00 | | 48 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 7 808.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | 12 058.00 | | 11 203.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | 26 502.00 | | 30 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 231.00 | 94 263.00 | | 96 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 421.00 | 582 064.00 | | 501 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 231.00 | 94 263.00 | | 96 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 122.00 | 60 582.00 | | 23 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 122.00 | 60 582.00 | | 23 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 872.00 | 60 082.00 | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 833.00 | 225 983.00 | | 192 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 644.00 | 137 163.00 | | 153 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 190.00 | 88 820.00 | | 39 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 873.00 | | 1 613.00 | 115 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 450.00 | 84 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 98 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | 1 613.00 | 2 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 991.00 | | 10 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 991.00 | | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 793.00 | | 3 548.00 | 6 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 793.00 | 4 340.00 | 3 548.00 | 6 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 793.00 | 4 340.00 | 3 548.00 | 6 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 340.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UP Prêts | 73 600.00 | 19 200.00 | 54 400.00 | 73 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 721.00 | 100 771.00 | 56 950.00 | 157 721.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |