| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 9 545.00 | 3 481.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 4 257.00 | 268.00 | 4 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BF Prêts | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 731.00 | 18 143.00 | 45 589.00 | 63 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 221.00 | | 505 221.00 | 505 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 094.00 | 18 143.00 | 645 952.00 | 664 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 7 435.00 | 4 340.00 | 3 095.00 | 7 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 21 190.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | 37 890.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 504 236.00 | 443 080.00 | | 504 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 467.00 | 52 824.00 | | 67 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 6 091.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 14 352.00 | | 17 841.00 |
EA Autres dettes | 46 674.00 | 47 233.00 | | 46 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 716.00 | 120 500.00 | | 141 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 952.00 | 563 580.00 | | 645 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 483.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 521.00 | 163 668.00 | | 202 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 365.00 | 125 778.00 | | 141 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 156.00 | 37 890.00 | | 61 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 086.00 | | 4 795.00 | 79 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 450.00 | 46 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 63 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 13 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | 4 795.00 | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 630.00 | | | 65 630.00 |