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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 353.00 | 1 173.00 | 4 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BF Prêts | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 086.00 | 16 624.00 | 62 462.00 | 79 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 756.00 | 1 346.00 | 11 410.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 464.00 | 1 346.00 | 501 118.00 | 502 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 550.00 | 17 970.00 | 563 580.00 | 581 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
CU Autres participations | 7 685.00 | 4 340.00 | 3 345.00 | 7 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DG Autres réserves | | 3 801.00 | | |
DH Report à nouveau | | -21 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 39 190.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 443 080.00 | 405 190.00 | | 443 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 824.00 | 48 091.00 | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 256.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 11 203.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 47 233.00 | 30 681.00 | | 47 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 500.00 | 96 231.00 | | 120 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 580.00 | 501 421.00 | | 563 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 500.00 | 96 231.00 | | 120 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 104.00 | | 159 104.00 | 159 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 668.00 | 192 833.00 | | 163 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 778.00 | 153 644.00 | | 125 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 890.00 | 39 190.00 | | 37 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 836.00 | | 250.00 | 78 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 380.00 | | 250.00 | 65 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 1 260.00 | | 11 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 260.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 1 899.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | | 1 899.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | | 1 899.00 | 7 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
UP Prêts | 54 400.00 | 19 200.00 | 35 200.00 | 54 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 721.00 | 92 971.00 | 37 750.00 | 130 721.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |