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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 15 654.00 | 16 159.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 19 218.00 | 863.00 | 20 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 992.00 | 34 872.00 | 65 119.00 | 99 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 266.00 | 8 583.00 | 570 683.00 | 579 266.00 |
BZ Autres créances | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
CF Disponibilités | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 451.00 | 8 583.00 | 850 868.00 | 859 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 443.00 | 43 456.00 | 915 987.00 | 959 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
DL TOTAL (I) | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 678.00 | | | 375 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 139.00 | | | 257 139.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 091.00 | | | 651 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 987.00 | | | 915 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 091.00 | | | 651 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 705.00 | 3 557.00 | 5 390.00 | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 705.00 | 3 557.00 | 5 390.00 | 36 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 678.00 | 375 678.00 | | 375 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139.00 | 257 139.00 | | 257 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 392.00 | 677 392.00 | | 677 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 490.00 | 677 392.00 | 3 097.00 | 680 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 091.00 | 651 091.00 | | 651 091.00 |