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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 12 178.00 | 3 026.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 34 989.00 | 50 025.00 | 85 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 515.00 | 47 167.00 | 102 348.00 | 149 515.00 |
BN En cours de production de biens | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 369.00 | 28 706.00 | 509 664.00 | 538 369.00 |
BZ Autres créances | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
CF Disponibilités | 273 151.00 | | 273 151.00 | 273 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 634.00 | 28 706.00 | 1 204 928.00 | 1 233 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 150.00 | 75 873.00 | 1 307 277.00 | 1 383 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 581 720.00 | | | 581 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
DL TOTAL (I) | 744 406.00 | | | 744 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
EA Autres dettes | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 870.00 | | | 562 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 277.00 | | | 1 307 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 827.00 | | | 420 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 405.00 | 11 733.00 | 1 970.00 | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 11 733.00 | 1 970.00 | 37 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 27 957.00 | 142 043.00 | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 935.00 | 614 935.00 | | 614 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 232.00 | 614 935.00 | 4 297.00 | 619 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 870.00 | 420 827.00 | 142 043.00 | 562 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |