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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 12 518.00 | 4 595.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 24 886.00 | 8 538.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 635.00 | 37 405.00 | 61 230.00 | 98 635.00 |
BN En cours de production de biens | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 620.00 | 24 866.00 | 408 754.00 | 433 620.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CF Disponibilités | 640 518.00 | | 640 518.00 | 640 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 854.00 | 24 866.00 | 1 236 988.00 | 1 261 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 489.00 | 62 270.00 | 1 298 218.00 | 1 360 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 390 261.00 | | | 390 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
DL TOTAL (I) | 671 260.00 | | | 671 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EA Autres dettes | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 958.00 | | | 626 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 218.00 | | | 1 298 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 958.00 | | | 626 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 267.00 | | 3 187.00 | 110 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 819.00 | 98 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 819.00 | 50 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | | 3 187.00 | 62 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 032.00 | 12 191.00 | 14 819.00 | 40 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 032.00 | 12 191.00 | 14 819.00 | 40 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 881.00 | 212 881.00 | | 212 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 696.00 | 171 696.00 | | 171 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 974.00 | 457 974.00 | | 457 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 071.00 | 457 974.00 | 3 097.00 | 461 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 958.00 | 626 958.00 | | 626 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |