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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 18 335.00 | 13 478.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 21 697.00 | 8 660.00 | 30 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 267.00 | 40 032.00 | 70 235.00 | 110 267.00 |
BN En cours de production de biens | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 296.00 | 52 709.00 | 343 587.00 | 396 296.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CF Disponibilités | 274 507.00 | | 274 507.00 | 274 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 688.00 | 52 709.00 | 788 979.00 | 841 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 955.00 | 92 741.00 | 859 214.00 | 951 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
DL TOTAL (I) | 479 801.00 | | | 479 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 741.00 | | | 179 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 413.00 | | | 379 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 214.00 | | | 859 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 716.00 | | | 377 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 992.00 | | 10 275.00 | 99 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 894.00 | | 10 275.00 | 51 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 872.00 | 5 160.00 | | 34 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 872.00 | 5 160.00 | | 34 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 872.00 | 5 160.00 | | 34 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 872.00 | 5 160.00 | | 34 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 872.00 | 5 160.00 | | 34 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 5 477.00 | 1 696.00 | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 078.00 | 411 981.00 | 3 097.00 | 415 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 413.00 | 377 716.00 | 1 696.00 | 379 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |