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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 6 164.00 | 5 754.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 011.00 | 2 062.00 | 8 949.00 | 11 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 143.00 | 8 226.00 | 28 917.00 | 37 143.00 |
BT Marchandises | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 149.00 | 475.00 | 302 673.00 | 303 149.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CF Disponibilités | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 663.00 | 475.00 | 451 187.00 | 451 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 805.00 | 8 701.00 | 480 104.00 | 488 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 953.00 | 12 852.00 | | 22 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 10 100.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 57 602.00 | 55 953.00 | | 57 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 520.00 | | 46 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 1 100.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 958.00 | 395 308.00 | | 343 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 22 849.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | 5 859.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 502.00 | 425 637.00 | | 422 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 104.00 | 481 590.00 | | 480 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 507.00 | 424 537.00 | | 421 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 639.00 | 520.00 | | 46 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 944.00 | | 18 198.00 | 28 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 37 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 3 985.00 | 18 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 14 214.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 3 358.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 3 358.00 | | 4 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 958.00 | 343 958.00 | | 343 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 378.00 | 316 378.00 | | 316 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 592.00 | 330 592.00 | | 330 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 507.00 | 421 507.00 | | 421 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |