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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 8 548.00 | 3 370.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 4 506.00 | 15 974.00 | 20 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 391.00 | 13 054.00 | 39 337.00 | 52 391.00 |
BT Marchandises | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 424.00 | | 350 424.00 | 350 424.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 675.00 | | 551 675.00 | 551 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 066.00 | 13 054.00 | 591 012.00 | 604 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 602.00 | 22 953.00 | | 24 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 1 649.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 58 900.00 | 57 602.00 | | 58 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 841.00 | 46 639.00 | | 74 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 670.00 | 343 958.00 | | 410 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810.00 | 23 892.00 | | 44 810.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 7 018.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 112.00 | 422 502.00 | | 532 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 012.00 | 480 104.00 | | 591 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 116.00 | 421 507.00 | | 531 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 841.00 | 46 639.00 | | 74 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 143.00 | | 16 729.00 | 37 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 52 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 32 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | | 10 950.00 | 22 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | 5 779.00 | 14 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226.00 | 4 828.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 4 828.00 | | 8 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 670.00 | 410 670.00 | | 410 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 150.00 | 395 150.00 | | 395 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 143.00 | 415 143.00 | | 415 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 116.00 | 531 116.00 | | 531 116.00 |