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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 323.00 | 2 872.00 | 3 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 10 245.00 | 11 706.00 | 21 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 155.00 | 22 486.00 | 34 670.00 | 57 155.00 |
BT Marchandises | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
BZ Autres créances | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CF Disponibilités | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 335.00 | | 546 335.00 | 546 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 491.00 | 22 486.00 | 581 005.00 | 603 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 442.00 | 25 900.00 | | 26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 542.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 60 689.00 | 59 442.00 | | 60 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682.00 | 232 264.00 | | 212 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 339.00 | 246 471.00 | | 258 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | 46 303.00 | | 46 152.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 616.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 316.00 | 527 650.00 | | 520 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 005.00 | 587 092.00 | | 581 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 259.00 | 381 380.00 | | 391 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 692.00 | 37 784.00 | | 44 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 486.00 | | 4 669.00 | 52 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | | 1 470.00 | 32 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 087.00 | | 4.00 | 20 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231.00 | 4 255.00 | | 18 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | 3 932.00 | | 18 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 339.00 | 258 339.00 | | 258 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 682.00 | 84 621.00 | 128 061.00 | 212 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 510.00 | 376 510.00 | | 376 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320.00 | 391 259.00 | 128 061.00 | 519 320.00 |