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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 10 932.00 | 987.00 | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 7 300.00 | 13 181.00 | 20 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 486.00 | 18 231.00 | 34 255.00 | 52 486.00 |
BT Marchandises | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 913.00 | | 261 913.00 | 261 913.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CF Disponibilités | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 837.00 | | 552 837.00 | 552 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 323.00 | 18 231.00 | 587 092.00 | 605 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 900.00 | 24 602.00 | | 25 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 1 299.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 59 442.00 | 58 900.00 | | 59 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 264.00 | 74 841.00 | | 232 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 471.00 | 410 670.00 | | 246 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 303.00 | 44 810.00 | | 46 303.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 796.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 650.00 | 532 112.00 | | 527 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 092.00 | 591 012.00 | | 587 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 380.00 | 531 116.00 | | 381 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 784.00 | 74 841.00 | | 37 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 391.00 | | 20 344.00 | 52 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 249.00 | 52 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 32 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | | 20 249.00 | 32 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | 95.00 | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054.00 | 5 177.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 054.00 | 5 177.00 | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 471.00 | 246 471.00 | | 246 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 264.00 | 86 990.00 | 145 274.00 | 232 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 487.00 | 328 487.00 | | 328 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 575.00 | 348 575.00 | | 348 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 654.00 | 381 380.00 | 145 274.00 | 526 654.00 |