| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 313.00 | 300.00 | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 358.00 | 6 641.00 | 6 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 139.00 | 671.00 | 52 468.00 | 53 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
110 Total général Actif | 126 133.00 | 671.00 | 125 462.00 | 126 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 139.00 | |
AB Frais d’établissement | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 3 160.00 | 4 359.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 606.00 | 7 394.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 658.00 | 5 378.00 | 52 280.00 | 57 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 540.00 | 5 378.00 | 170 162.00 | 175 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 511.00 | | | -24 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
252 Charges sociales | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 612.00 | | | 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
FA Ventes de marchandises | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
FG Production vendue services | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 717.00 | | 300 717.00 | 300 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 046.00 | | | 275 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 139.00 | | 9 519.00 | 53 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | | | 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 57 658.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 35 000.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | | 9 519.00 | 6 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 4 708.00 | | 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 300.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 4 408.00 | | 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 883.00 | 9 100.00 | 40 783.00 | 49 883.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 588.00 | 97 060.00 | 5 528.00 | 102 588.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 428.00 | 69 646.00 | 40 783.00 | 110 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |