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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 15 048.00 | 20 068.00 | 35 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 781.00 | 15 660.00 | 61 121.00 | 76 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 619.00 | | 202 619.00 | 202 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
110 Total général Actif | 324 940.00 | 15 660.00 | 309 279.00 | 324 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
222 Production stockée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
252 Charges sociales | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |