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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 879.00 | 21 499.00 | 87 380.00 | 108 879.00 |
040 Immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 544.00 | 22 111.00 | 128 433.00 | 150 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 301.00 | | 235 301.00 | 235 301.00 |
110 Total général Actif | 385 845.00 | 22 111.00 | 363 734.00 | 385 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
222 Production stockée | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 031.00 | | | -11 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
252 Charges sociales | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 124.00 | | | 374 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 015.00 | | | -100 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 604.00 | | | -12 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |