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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 12 570.00 | 8 865.00 | 21 434.00 |
040 Immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 649.00 | 13 182.00 | 49 467.00 | 62 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
084 Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
110 Total général Actif | 260 422.00 | 13 182.00 | 247 240.00 | 260 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 177.00 | | | 348 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
252 Charges sociales | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 165.00 | | | 332 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |