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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 511.00 | 1 189.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 5 492.00 | 20 008.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 212 064.00 | 31 769.00 | 180 295.00 | 212 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 656.00 | 25 719.00 | 63 938.00 | 89 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 538.00 | 17 834.00 | 85 704.00 | 103 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 792.00 | 81 325.00 | 354 467.00 | 435 792.00 |
BT Marchandises | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 917.00 | 81 325.00 | 592 592.00 | 673 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 129.00 | -2 202.00 | | -16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | -13 927.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 29 522.00 | 23 871.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 39 980.00 | | 133 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 28 566.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 393 156.00 | 571 370.00 | | 393 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 071.00 | 639 916.00 | | 563 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 592.00 | 663 786.00 | | 592 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 071.00 | 639 916.00 | | 563 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 840.00 | | 733 840.00 | 733 840.00 |
FG Production vendue services | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 694.00 | | 736 694.00 | 736 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 747.00 | |
GE Autres charges | | | 26 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6 001.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 6 001.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 5 992.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 810.00 | 336 039.00 | | 756 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 159.00 | 349 967.00 | | 751 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | -13 927.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 324.00 | | 3 468.00 | 432 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 791.00 | | 3 468.00 | 401 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 54 747.00 | | 26 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | 340.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 3 643.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 50 764.00 | | 24 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VI Groupe et associés | 391 514.00 | 391 514.00 | | 391 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 614.00 | 82 280.00 | 3 333.00 | 85 614.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 071.00 | 563 071.00 | | 563 071.00 |