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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 191.00 | 509.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 12 778.00 | 12 722.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 212 064.00 | 74 181.00 | 137 883.00 | 212 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 836.00 | 61 416.00 | 29 420.00 | 90 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 538.00 | 40 745.00 | 62 793.00 | 103 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 971.00 | 190 311.00 | 246 660.00 | 436 971.00 |
BT Marchandises | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 442 488.00 | | 442 488.00 | 442 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 222.00 | | 530 222.00 | 530 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 193.00 | 190 311.00 | 776 882.00 | 967 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DH Report à nouveau | | -10 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 213.00 | 42 746.00 | | 54 213.00 |
DL TOTAL (I) | 126 481.00 | 72 268.00 | | 126 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 484.00 | 337 414.00 | | 353 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 66 955.00 | | 110 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | 26 439.00 | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 3 712.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 400.00 | 434 519.00 | | 650 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 882.00 | 506 787.00 | | 776 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 400.00 | 434 519.00 | | 650 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 732.00 | | 1 240.00 | 435 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 198.00 | | 1 240.00 | 405 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 200.00 | 54 111.00 | | 136 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | 340.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 3 643.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 214.00 | 50 129.00 | | 126 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 484.00 | 353 484.00 | | 353 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 379.00 | 72 045.00 | 3 333.00 | 75 379.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 400.00 | 650 400.00 | | 650 400.00 |