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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 531.00 | 169.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 16 421.00 | 9 079.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 212 064.00 | 95 388.00 | 116 676.00 | 212 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616.00 | 79 663.00 | 16 953.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 705.00 | 50 392.00 | 54 312.00 | 104 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 917.00 | 243 395.00 | 200 523.00 | 443 917.00 |
BT Marchandises | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 421 364.00 | | 421 364.00 | 421 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 415.00 | | 490 415.00 | 490 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 333.00 | 243 395.00 | 690 938.00 | 934 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 481.00 | 28 268.00 | | 82 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | 54 213.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 202 095.00 | 126 481.00 | | 202 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 150 000.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 170.00 | 353 484.00 | | 231 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 110 819.00 | | 91 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | 32 453.00 | | 30 186.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 3 644.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 843.00 | 650 400.00 | | 488 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 938.00 | 776 882.00 | | 690 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 261.00 | 650 400.00 | | 388 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 971.00 | | 6 946.00 | 436 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 438.00 | | 6 946.00 | 406 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 311.00 | 53 083.00 | | 190 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | 340.00 | | 1 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 3 643.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 342.00 | 49 101.00 | | 176 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 898.00 | 54 565.00 | 3 333.00 | 57 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 843.00 | 388 261.00 | 100 582.00 | 488 843.00 |