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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 851.00 | 849.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 9 135.00 | 16 365.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 212 064.00 | 52 975.00 | 159 089.00 | 212 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 596.00 | 43 377.00 | 46 219.00 | 89 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 538.00 | 29 862.00 | 73 677.00 | 103 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 732.00 | 136 200.00 | 299 532.00 | 435 732.00 |
BT Marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 987.00 | 136 200.00 | 506 787.00 | 642 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 478.00 | -16 129.00 | | -10 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | 5 651.00 | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 72 268.00 | 29 522.00 | | 72 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 414.00 | 391 514.00 | | 337 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 133 134.00 | | 66 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 36 781.00 | | 26 439.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 1 641.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 519.00 | 563 071.00 | | 434 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 787.00 | 592 592.00 | | 506 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 519.00 | 563 071.00 | | 434 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 792.00 | | 1 200.00 | 435 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 435 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 405 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 258.00 | | 1 200.00 | 405 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 325.00 | 55 277.00 | 402.00 | 81 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | 340.00 | | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 3 643.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 322.00 | 51 294.00 | 402.00 | 75 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 337 414.00 | 337 414.00 | | 337 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 080.00 | 56 747.00 | 3 333.00 | 60 080.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |