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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 7 127.00 | 4 782.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 054.00 | 19 658.00 | 83 396.00 | 103 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 127.00 | 26 785.00 | 95 342.00 | 122 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 505.00 | 2 607.00 | 558 898.00 | 561 505.00 |
BZ Autres créances | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 471.00 | 2 607.00 | 824 864.00 | 827 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 597.00 | 29 392.00 | 920 205.00 | 949 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 118.00 | | | -62 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 583.00 | -62 118.00 | | -15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 22 299.00 | 37 882.00 | | 22 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 562.00 | 20 886.00 | | 74 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 484.00 | 95 086.00 | | 260 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 38 937.00 | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 279.00 | 386 325.00 | | 515 279.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 907.00 | 541 235.00 | | 897 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 205.00 | 579 116.00 | | 920 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 743.00 | | 66 384.00 | 55 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | 3 983.00 | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | 61 724.00 | 41 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 677.00 | 6 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 976.00 | 15 809.00 | | 10 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 3 562.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 12 247.00 | | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 558 377.00 | 558 377.00 | | 558 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 279.00 | 16 357.00 | 16 922.00 | 33 279.00 |
VI Groupe et associés | 260 469.00 | 260 469.00 | | 260 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 242.00 | 698 242.00 | | 698 242.00 |
VW T.V.A. | 133 071.00 | 133 071.00 | | 133 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 907.00 | 880 984.00 | 16 922.00 | 897 907.00 |