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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 9 892.00 | 2 017.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 541.00 | 28 854.00 | 52 687.00 | 81 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 216.00 | 38 746.00 | 64 470.00 | 103 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 583.00 | 2 607.00 | 751 976.00 | 754 583.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 511.00 | 2 607.00 | 852 904.00 | 855 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 727.00 | 41 353.00 | 917 374.00 | 958 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 701.00 | -62 118.00 | | -77 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 674.00 | -15 583.00 | | 95 674.00 |
DL TOTAL (I) | 117 972.00 | 22 299.00 | | 117 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 74 562.00 | | 4 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 612.00 | 260 484.00 | | 165 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 46 559.00 | | 71 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 804.00 | 515 279.00 | | 556 804.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 021.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 401.00 | 897 907.00 | | 799 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 374.00 | 920 205.00 | | 917 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 401.00 | 880 984.00 | | 799 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 127.00 | | 5 159.00 | 122 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 070.00 | 103 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | 81 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 054.00 | | 2 557.00 | 103 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | 2 602.00 | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 16 150.00 | 4 189.00 | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 2 765.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 13 385.00 | 4 189.00 | 19 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 871.00 | 258 871.00 | | 258 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 751 455.00 | 751 455.00 | | 751 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 165 609.00 | 165 609.00 | | 165 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 230.00 | 779 230.00 | | 779 230.00 |
VW T.V.A. | 177 645.00 | 177 645.00 | | 177 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 401.00 | 799 401.00 | | 799 401.00 |