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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 844.00 | 14 220.00 | 624.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 081.00 | 41 855.00 | 40 226.00 | 82 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 736.00 | 56 075.00 | 52 661.00 | 108 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 093.00 | | 680 093.00 | 680 093.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 116 753.00 | | 116 753.00 | 116 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 207.00 | | 819 207.00 | 819 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 942.00 | 56 075.00 | 871 867.00 | 927 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DH Report à nouveau | | -77 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 720.00 | 95 674.00 | | 65 720.00 |
DL TOTAL (I) | 183 693.00 | 117 972.00 | | 183 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 578.00 | 165 612.00 | | 80 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 084.00 | 71 046.00 | | 30 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 406.00 | 556 804.00 | | 571 406.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 1 719.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 174.00 | 799 401.00 | | 688 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 867.00 | 917 374.00 | | 871 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 799 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 216.00 | | 5 519.00 | 103 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | 2 935.00 | 11 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | | 541.00 | 81 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | 2 044.00 | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 746.00 | 17 329.00 | | 38 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 4 328.00 | | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 13 001.00 | | 28 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 680 093.00 | 680 093.00 | | 680 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 681.00 | 708 681.00 | | 708 681.00 |
VW T.V.A. | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 174.00 | 688 174.00 | | 688 174.00 |