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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 428.00 | 54 766.00 | 29 662.00 | 84 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 683.00 | 69 610.00 | 42 073.00 | 111 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 833.00 | | 520 833.00 | 520 833.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 823.00 | | 750 823.00 | 750 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 506.00 | 69 610.00 | 792 896.00 | 862 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 693.00 | 7 972.00 | | 73 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 216.00 | 65 720.00 | | -27 216.00 |
DL TOTAL (I) | 156 477.00 | 183 693.00 | | 156 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 077.00 | 80 578.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 30 084.00 | | 44 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 045.00 | 571 406.00 | | 565 045.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 6 107.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 419.00 | 688 174.00 | | 636 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 896.00 | 871 867.00 | | 792 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 609.00 | | 3 248 609.00 | 3 248 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 609.00 | | 3 248 609.00 | 3 248 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 372.00 | 3 361 150.00 | | 3 281 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 588.00 | 3 295 430.00 | | 3 308 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 216.00 | 65 720.00 | | -27 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 736.00 | | 2 948.00 | 108 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 081.00 | | 2 346.00 | 82 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 601.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 075.00 | 13 535.00 | | 56 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 624.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 855.00 | 12 911.00 | | 41 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 520 833.00 | 520 833.00 | | 520 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VI Groupe et associés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 482.00 | 558 482.00 | | 558 482.00 |
VW T.V.A. | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 419.00 | 636 419.00 | | 636 419.00 |