| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 760.00 | 5 777.00 | 17 983.00 | 23 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 541.00 | 5 777.00 | 23 764.00 | 29 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 326.00 | | 1 971 326.00 | 1 971 326.00 |
BZ Autres créances | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 278.00 | | 2 139 278.00 | 2 139 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 818.00 | 5 777.00 | 2 163 042.00 | 2 168 818.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DG Autres réserves | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 8 391.00 | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 29 868.00 | 18 391.00 | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 471.00 | 205 404.00 | | 1 073 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 390.00 | 71 855.00 | | 436 390.00 |
EA Autres dettes | 253 837.00 | 75 335.00 | | 253 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 174.00 | 352 593.00 | | 2 133 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 042.00 | 370 984.00 | | 2 163 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
FG Production vendue services | 3 803 792.00 | | 3 803 792.00 | 3 803 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 166.00 | | 3 835 166.00 | 3 835 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | 75.00 | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 75.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 2 226.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 868.00 | 284 533.00 | | 3 844 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 391.00 | 276 142.00 | | 3 833 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | 8 391.00 | | 11 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 29 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 23 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 6 759.00 | 2 760.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 6 759.00 | 2 760.00 | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 471.00 | 1 073 471.00 | | 1 073 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 837.00 | 253 837.00 | | 253 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 475.00 | 369 475.00 | | 369 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 326.00 | 1 971 326.00 | | 1 971 326.00 |
VP Divers | 159 131.00 | 159 131.00 | | 159 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 390.00 | 436 390.00 | | 436 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 723.00 | 2 138 942.00 | 781.00 | 2 139 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 174.00 | 2 133 174.00 | | 2 133 174.00 |