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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 8 137.00 | 4 694.00 | 12 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 625.00 | 8 137.00 | 23 488.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 430.00 | | 3 624 430.00 | 3 624 430.00 |
BZ Autres créances | 613 504.00 | | 613 504.00 | 613 504.00 |
CF Disponibilités | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 138.00 | | 4 428 138.00 | 4 428 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 762.00 | 8 137.00 | 4 451 626.00 | 4 459 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 883.00 | 119 907.00 | | 220 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 585.00 | 100 976.00 | | 103 585.00 |
DL TOTAL (I) | 335 468.00 | 231 883.00 | | 335 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 014.00 | 1 211 007.00 | | 3 596 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 132.00 | 142 832.00 | | 508 132.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 158.00 | 1 353 839.00 | | 4 116 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 626.00 | 1 585 722.00 | | 4 451 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 158.00 | 1 353 839.00 | | 4 116 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
FG Production vendue services | 8 746 621.00 | | 8 746 621.00 | 8 746 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 277.00 | | 8 815 277.00 | 8 815 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 731.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 231.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 067.00 | 30 255.00 | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 706.00 | 7 575 580.00 | | 9 412 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 121.00 | 7 474 603.00 | | 9 309 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 585.00 | 100 976.00 | | 103 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 2 566.00 | 8 137.00 | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 2 566.00 | 8 137.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 014.00 | 3 596 014.00 | | 3 596 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 132.00 | 508 132.00 | | 508 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 430.00 | 3 624 430.00 | | 3 624 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 504.00 | 613 504.00 | | 613 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 993.00 | 4 288 200.00 | 18 794.00 | 4 306 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 158.00 | 4 116 158.00 | | 4 116 158.00 |