| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 5 571.00 | 7 260.00 | 12 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 625.00 | 5 571.00 | 26 054.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 179.00 | | 813 179.00 | 813 179.00 |
BZ Autres créances | 335 249.00 | | 335 249.00 | 335 249.00 |
CF Disponibilités | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 668.00 | | 1 559 668.00 | 1 559 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 293.00 | 5 571.00 | 1 585 722.00 | 1 591 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 907.00 | 18 868.00 | | 119 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 976.00 | 101 039.00 | | 100 976.00 |
DL TOTAL (I) | 231 883.00 | 130 907.00 | | 231 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 007.00 | 2 601 357.00 | | 1 211 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 832.00 | 512 459.00 | | 142 832.00 |
EA Autres dettes | | 27 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 839.00 | 3 141 480.00 | | 1 353 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 722.00 | 3 272 387.00 | | 1 585 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 839.00 | 3 141 480.00 | | 1 353 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
FG Production vendue services | 7 359 029.00 | | 7 359 029.00 | 7 359 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 623.00 | | 7 563 623.00 | 7 563 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 623.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 623.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 731.00 | 8 623.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 8 896.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -5 273.00 | | -4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 255.00 | 38 788.00 | | 30 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 580.00 | 8 050 627.00 | | 7 575 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 603.00 | 7 949 588.00 | | 7 474 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 976.00 | 101 039.00 | | 100 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 372.00 | | 13.00 | 43 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 12 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | | 13.00 | 18 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 3 620.00 | 6 029.00 | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | 3 620.00 | 6 029.00 | 7 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 007.00 | 1 211 007.00 | | 1 211 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 813 179.00 | 813 179.00 | | 813 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 249.00 | 335 249.00 | | 335 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 652.00 | 1 256 858.00 | 18 794.00 | 1 275 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 839.00 | 1 353 839.00 | | 1 353 839.00 |